本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以173,507,332为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做偏光片产品的研发、生产和销售，基本的产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纤维素（TAC）膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料，是液晶显示面板的关键原材料之一。企业主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子科技类产品液晶显示屏，汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子科技类产品液晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

  公司为我国国内少数具备传统无源显示，TFT及OLED用偏光片生产能力的企业之一，凭借丰富的产品品类、稳定的产品质量、优质的客户服务，公司已成为了国内主要显示面板和主要显示模组生产企业的合格供应商。

  偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。

  液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，由此产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示：

  有机发光二极管显示器(OLED）也需要一片偏光片起到防止发光电极反光以提高环境光对比度的作用，这类偏光片的结构需要在线性偏振片的内侧贴合上相位差补偿层，其作用是将环境光经偏光片吸收后的线偏振光转化为圆偏振光，因此OLED用偏光片也称为圆偏光片。

  偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制作而成。偏光片的基本结构如下图所示：

  偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示：

  偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数；机械性能最重要的包含偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等；可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标，其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后，检查其外观和光学性能的变化。

  公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同，分为TFT系列偏光片和黑白系列（TN\STN）偏光片两大类，前者主要使用在于彩色TFT显示屏，后者主要使用在于单色及假彩色液晶显示屏，两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。

  公司的TFT系列偏光片产品，依据使用功能及具体膜材的差异，可大致分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和AMOLED用圆偏光片。其中，宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜，可以使液晶显示器获得更好的可视角度；AMOLED用圆偏光片用于消除发光电极的反光；增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜，可以在同等功耗下使LCD显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片，宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和AMOLED用圆偏光片售价更高。

  公司设立了采购部负责原材料采购，采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单，根据生产部要求的不一样的材料品种和品质衡量准则，优先从公司现在存在合作的供应商名录中选择供应商执行订单。

  由于中国偏光片的主要上游原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区，因此，公司所需PVA膜、TAC膜和压敏胶等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长，公司通常会根据下游大客户的生产情况，从境外采购原材料进行储备，保持特殊的比例的合理库存。

  按照公司与主要供应商的协议，公司境外采购货款一般都会采用信用证（L/C）结算，信用证期限主要为60天，境内货款一般都会采用电汇方式结算，账期一般为月结30天或月结60天。

  公司产品采取“以销定产，并保持适当安全库存”的生产政策，按照每个客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。由于公司采购周期较长，因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划，并进行提前备料生产，取得客户订单后，再依照客户订单情况对生产计划进行调整。

  公司建立了以客户为导向的营销运作机制，由市场营销部负责产品营销售卖和客户开发、关系维护等工作。

  公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式，与潜在客户取得联系，提供少量产品试用，测试产品的质量和性能，产品测试合格后，双方对报价和交易方式（含结算币种、付款条件）进行磋商，先小批量供货，产品质量得到客户认可后，再开始大批量供货。

  下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求比较高，在产品测试合格后，会对公司是不是具备供应商资格进行全方位认证，认证通过以后，公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后，双方合作伙伴关系较为稳定。公司组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证，并提供后续服务。

  公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，以汇款或承兑汇票方式结算。月结60天或月结90天，即本月供货，下月月底之前对账确认客户需结算的货款，确认后60天或90天内支付货款，回款周期约为90-120天。（四）报告期内主要的业绩驱动因素

  详见公司2023年年度报告全文“第三节、管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

  注：财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年初未分配利润为976,064,173.09元，加上2023年度实现的净利润42,804,607.34元，本年度未提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润34,776,986.40元后，2023年期末可供分配利润为984,091,794.03元。

  为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以归属于母企业所有者可供分配的利润为依据,以173,507,332股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金人民币0.25元（含税），共计派发现金红利4,337,683.30元，不送红股, 不以公积金转增股本。

  注：公司现在存在股本173,884,932股，截至目前公司股份回购账户内有377,600股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

  若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生明显的变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  根据《公司章程》及《股东未来三年（2022-2024年）回报规划》，公司2023年的现金分红政策既保障了公司的持续发展和资金需求，又最大限度地考虑了股东的合理回报。2023年以现金方式分配的利润未低于当年实现的可分配利润的10%，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润未少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司将不断评估和调整分红政策，以最大限度地平衡公司的长期发展与股东利益。

  公司是一家以偏光片的研发、生产、销售为一体的国内偏光片行业领先企业之一。目前企业主要生产的偏光片产品大范围的应用于智能穿戴、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电脑显示屏、电视等各种需要显示功能的终端应用中。近年来，中国大陆半导体显示产业持续增长，显示技术的迭代发展不断加快，全球市场占有率逐步提升，作为上游原材料的偏光片，市场占有率将随之向国内迅速转移。据Omdia数据预测，2027年中国大陆地区的偏光片产能将占据全球产能总量的近70%，成为全世界偏光片产业重要的一环。

  公司致力于变成全球一流的偏光片及其解决方案供应商，近年来受整体行业需求的影响份额上涨的速度减缓，但作为半导体显示产业上游的偏光片产业仍在加速向中国大陆转移，仍需加大资产金额的投入力度，以推动技术创新和产品升级。公司还需加快新产能建设，努力扩大市场占有率，不断的提高公司的竞争优势。

  在报告期内，公司实现营业收入206,763.82万元，同比下降4.87%，实现归属于上市公司股东的纯利润是4,280.46万元，同比下降 79.26%。2023年12月31日，企业流动比率为1.17，公司经营情况和偿还债务的能力良好。因处于快速发展阶段仍有较大的资金需求，在最大限度地考虑了目前的行业发展状况、公司发展的策略等因素后，企业决定留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

  公司累积未分配利润将滚存至下一年度，并主要投向研发创新及日常生产经营活动，以满足公司发展的策略的迫切需求。公司将持续加速主营业务的发展，致力于为客户提供更高价值的解决方案。我们将保持敏锐的市场洞察力，不断开拓创新，以更卓越的业绩回馈全体股东的信任与支持。

  （五）公司是不是按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

  公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利，保障中小股东相关权利。

  面对激烈的竞争环境，公司将全面审视和规划科学的经营战略，全方面提升公司的运营效率和盈利能力。同时，我们将加大市场营销力度，深入挖掘客户的真实需求，精准定位市场目标，提升品牌影响力和市场占有率。此外，我们将通过精细化管理和资源优化，降低经营成本，提升公司的利润水准，以更卓越的业绩回馈全体股东的信任与支持。

  基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司将积极开展回购。2023年12月8日，公司第五届董事会2023年第五次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元（含）回购公司股份。截至2024年1月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份累计377,600股，占公司总股本的0.22%，最高成交价格为30.73元/股，最低成交价格为26.08元/股，成交总金额为10,998,355.20元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，实施情况符合有关法律和法规及回购方案的要求。

  公司2023年度利润分配预案符合公司真实的情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司真实的情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2023年度利润分配的预案，并提交公司2023年度股东大会审议。

  本次利润分配方案综合考虑了公司纯收入情况、发展阶段、未来资金需求等因素，不会造成企业流动，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。

  本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了加强完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司逐步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

  （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

  公司监事在公司依照所担任的实际在做的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

  公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

  2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  4、根据相关法规的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第三次会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关法律法规，合法有效。

  公司独立董事向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）上的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

  与会董事认真听取了公司CEO张建军先生所作的《2023年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、线年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

  按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务情况以及2023年度的经营成果和现金流量。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《2023年度利润分配预案的公告》。

  为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高经营管理上的水准，现根据行业状况及公司生产经营真实的情况，制订公司2024年董事、监事的薪酬方案。

  《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事长张建军，董事阮志毅回避表决。

  为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理上的水准，现根据行业状况及公司生产经营真实的情况，制订公司2024年高级管理人员的薪酬方案。

  《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

  《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网 （），供投资者查阅。

  《公司2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。

  保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）的相关公告。

  《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，董事会赞同公司及子公司开展累计金额不超过7,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司和主要营业业务相关的生产经营活动，有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  详细的细节内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》。

  15、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

  同意公司于2024年5月7日召开2023年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至2024年5月7日下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止2024年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

  1、以上议案经公司第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（） 披露的相关公告。

  2、公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。企业独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合标准要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

  联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

  网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项做投票表决，并代为签署相关文件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第二次会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关法律法规，合法有效。

  监事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务情况和经营成果。

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司真实的情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

  同意本次2023年度利润分配的预案，并提交公司2023年度股东大会审议。

  该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。

  监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设和运作情况。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

  监事会认为：公司2023年度募集资金存储放置与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司广泛征集资金存储放置和使用的相关规定，不存在募集资金存储放置和使用违规的情形。

  具体内容详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  具体内容详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  12、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（）发布的《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存储放置与使用情况报告如下：

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截至2023年12月31日止，公司广泛征集资金专户净额为78,436,329.29元，累计使用募集资金515,927,818.52元，实际使用部分闲置募集资金300,000,000.00元补充流动资金。

  为了规范公司广泛征集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司会同保荐人国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司于2023年3月27日召开第四届董事会2023年第二次会议、第四届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。

  截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理已全部到期赎回，公司暂无其他以闲置募集资金进行现金管理的情况。

  为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，依据募集资金投资项目的真实的情况，公司将原计划投入“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部用于“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”（以下简称“合肥三利谱二期项目”）。公司依据募投项目的建设进展及资金需求，将非公开发行股票募集资金按银行同期贷款利率借款给子公司合肥三利谱光电科技有限公司使用，逐步拨付借款。截至本公告日，该项目实际使用募集资金51,592.78万元。

  公司于2021年12月28日召开第四届董事会2021年第八次会议和第四届监事会2021年第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。具体内容详见公司于2019年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。

  在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。鉴于以上原因，结合目前项目的真实的情况，经公司审慎研究后，拟对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”达到预定可使用状态时间进行调整。

  公司于2024年3月8日召开第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年3月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

  本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存储放置、使用、管理及披露不存在违规情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。详细情况如下：

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务情况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，对有几率发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为6,470.71万元。详细情况如下：

  公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济情况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，以账龄等为依据划分组合，参考历史信用损失经验，并考虑前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

  公司根据公司会计准则的相关规定，按谨慎性原则，对部分客户的应收账款单项计提了坏账准备，其余应收账款按资产的预期信用损失率计提坏账准备。

  本报告期公司对应收账款拟计提坏账准备人民币3,300.14万元，具体如下：

  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、别的部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本作比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  经测算，本报告期公司对存货计提存货跌价准备人民币3,214.66 万元，具体如下：

  为真实反映公司财务情况，根据《企业会计准则》的有关法律法规，公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备的应收账款合计人民币471.42万元予以核销, 本次核销的应收账款主要为账龄过长且经各种渠道催收后仍难以收回的应收账款。核销后，公司财务和业务部门将建立已核销应收账款备查账，继续追讨。

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为公允的反映公司财务情况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失金额合计为6,470.71万元，相应减少公司2023年度合并报表归属于母企业所有者权益的净利润5,350.66万元。上述金额已经会计师事务所审计确认。

  公司本次计提信用减值及资产减值准备根据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司真实的情况，计提后能客观公允地反映公司财务情况以及经营成果。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，赞同公司向银行申请总额为220,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

  综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。返回搜狐，查看更加多